نظام إدارة التجارة

نظم إدارة التجارة العالمية: لقد حصلت على العالم كله بين يديك.

15 مارس 2018 | كارين M. كرول.

ويستحوذ الشاحون على حلول غم لتبسيط الواردات / الصادرات، وضمان الامتثال للقانون التجاري، والحفاظ على الشحنات تتحرك عبر الحدود في كل مكان على هذا الكوكب.

المزيد إلى القصة:

وقد ركزت نظم إدارة التجارة العالمية (غم) تقليديا على مساعدة المنظمات على الامتثال للوائح لا تعد ولا تحصى التي تحكم كيفية عبور المكونات والمنتجات الحدود. في حين أن الامتثال لا يزال سمة رئيسية، العديد من مقدمي نظم غم إضافة قدرات جديدة. فعلى سبيل المثال، قامت بعض أنظمة غم بتوسيع مفهوم الامتثال لتشمل التحقق من أن المنتجات قد تم تصنيعها وتعبئتها و / أو شحنها ضمن معايير المستخدم.

كما تقوم بعض أنظمة غم بإضافة أدوات يمكن أن تساعد في تنسيق التدفق المادي للسلع، وتوفير رؤية للمخزون والمنتجات، والتحقق مما إذا كانت مواد معينة مؤهلة للمعاملة التفضيلية بموجب اتفاقية التجارة، والمساعدة في عمليات التسوية.

وتستمر الصناعة لتنضج. & كوت؛ ليس الكثير جدا من أنظمة غم يمكنها إدارة تعقيدات الامتثال لسلسلة التوريد في جميع أنحاء العالم من مكتب في كليفلاند & كوت؛ وتلاحظ دوغ زوفيتش، الرائدة عالميا لممارسة التجارة والجمارك خدمات شركة الخدمات المهنية كمغ.

ومع ذلك، فإن التقدم المحرز حتى الآن يمكن أن يوفر فوائد مقنعة. على سبيل المثال، تتيح الرؤية في الوقت الحقيقي لسلسلة التوريد للشركات & كوت؛ تعديل خطتها باستمرار لتعكس الواقع التشغيلي، & كوت؛ ويقول ويليام سيرز، إدارة التنفيذية، والخدمات المدارة، مع حل شركاء الحل في جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا. وأضاف أن الرؤية في الوقت الحقيقي يمكن أن تقصر المهل اللازمة لنقل المنتجات من خلال سلسلة التوريد.

ولكن حتى مع حتسني سالسل التوريد املادية واملالية، واستخدام املعلومات املوجودة داخلها لتتنافس بشكل أفضل، ال تزال املنظمات ترغب في ضمان امتثالها للقواعد واألنظمة ذات الصلة. & كوت؛ لقد ذهب السوق من لعب الدفاع إلى معرفة كيفية لعب أيضا جريمة، & كوت؛ يقول روزالي كميلاك، مدير استراتيجية سلسلة التوريد لسلسلة أوراكل، التي توفر التطبيقات السحابية وخدمات المنصة.

يقول آن جراكين، الرئيس التنفيذي لشركة شينلينك ريزارتش في نيوتن، ماساس إن أحد السائقين وراء هذا التحول هو التقدم التكنولوجي، ولم تكن منصات قوية قادرة على التعامل مع العديد من الطلبات التي وضعت على أنظمة غم اليوم حول حتى قبل عقد واحد.

وقد ساعد تطور الحوسبة السحابية أيضا. الحلول هي & كوت؛ أسرع لنشر وتقدم تكلفة إجمالية أقل للملكية، & كوت؛ يقول كملاك.

التحول إلى السحابة مهم لسبب آخر: يمكن للشركات استخدام أنظمة غم لإنشاء شبكات من الموردين والوسطاء الجمركيين ووكلاء الشحن ومقدمي الخدمات اللوجستية طرف ثالث، وغيرها في سلسلة التوريد الخاصة بهم. & كوت؛ تسمح الأنظمة للعديد من المشاركين في سلسلة التوريد بالتفاعل بشكل ديناميكي، & كوت؛ وفقا لما ذكره جريج برادي، الرئيس التنفيذي لشبكة وان نيتورك، وهي إحدى شركات شبكات إدارة سلسلة التوريد في دالاس.

وقد ساهمت أوجه التقدم التقني الأخرى، مثل القدرة على دمج الأنظمة من خلال واجهات برمجة التطبيقات، في تيسير ربط تطبيقات غم بتخطيط موارد المؤسسة وأنظمة سلسلة التوريد الأخرى.

مطالب المستهلكين للحصول على مزيد من المعلومات حول المنتجات التي يشترونها هي أيضا دفع قدرات غم جديدة. ويريد المستهلكون ضمان أن المنتجات التي يشترونها قد صنعت في مصانع لا تستخدم عمالة الأطفال، أو تأتي من مزارع لا تستخدم الكائنات المحورة وراثيا. ولتوفير هذه المعلومات، تحتاج الشركات إلى رؤية سلسلة التوريد.

كما يمكن أن تساعد الرؤية أيضا الشركات على كبح تكاليف المنتج من خلال تحديد المكونات المؤهلة للمعاملة التفضيلية بموجب اتفاقيات التجارة الحرة (فتا). & كوت؛ دمج اتفاقات التجارة الحرة ومعدلات الرسوم يمكن أن توفر بعض المزايا التنافسية المحددة، & كوت؛ وتلاحظ آن فان دي هيتكامب، زعيم المنتج ل تراديبيم، مزود أنظمة غم المستندة إلى السحابة.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للرؤية مساعدة المنظمات بسرعة تحديد أفضل السبل للتعامل مع الفواقات التي تنشأ حتما عند مصادر وبيع في جميع أنحاء العالم. تقدم برادي مثالا على ذلك: تشارك الشركة خمسة موردين في آسيا لإنتاج ونقل 1000 محفظة إلى أوروبا في غضون ستة أسابيع. ثلاثة أسابيع في، بائع واحد يقول انه يحتاج الى عدة ايام اضافية لجعل تخصيص لها. يجب على الشركة بعد ذلك أن تقرر ما إذا كان سيتم عقد جميع الشحنات إلى الانتظار لهذا البائع، أو المضي قدما في شحنات منفصلة. الرؤية هي المفتاح لاتخاذ قرار ذكي.

غلوبال سم سوفتوار ماركيت خارج هذا العالم.

وقدرت قيمة سوق البرمجيات العالمية لإدارة التجارة بمبلغ 8.3 مليار دولار في 2018 (بزيادة 7.1 في المئة على أساس سنوي)، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 13.4 مليار دولار بحلول عام 2017.

المصدر: مسح استدامة غرب مونرو.

تبدأ صغيرة.

وفي حين أن الشركات الكبيرة، التي غالبا ما تكون في صناعات خاضعة للتنظيم الكبير، تميل إلى أن تكون من بين أوائل الشركات التي تستفيد من التحولات في سوق غم، لا تترك الشركات الصغيرة خارج الصورة. ويبدأ الكثيرون بتنفيذ وحدات محددة، مثل الوحدات التي تعرض شركاء الأعمال المحتملين ضد قوائم مراقبة الإرهاب. & كوت؛ عتبة عائد الاستثمار لشراء البرمجيات تبقى اسقاط، & كوت؛ يقول فرجينيا طومسون، نائب رئيس إدارة المنتجات لامتثال مزود البرمجيات التكامل نقطة.

وفي حين تستمر أنظمة غم في التقدم، يجب على الشركات التي تقيمها وتنفذها أن تضع في اعتبارها عدة مبادئ. أولا، & كوت؛ النظم هي أحد عناصر الحل، & كوت؛ يقول زوفيتش. & كوت؛ العناصر الأخرى هي الاستراتيجية والأشخاص والتنظيم والعمليات. & كوت؛

قبل النظر في نظام غم، تحتاج الإدارة إلى معرفة اللوائح التي تنظم عملياتها. & كوت؛ يجب أن تعرف نشاطك التجاري والقواعد التي تؤثر عليه، حتى تتمكن من تنفيذ الحل الصحيح، & كوت؛ يقول بيث برايد، رئيس بب العالمية، والاستشارات الامتثال الاستيراد والتصدير.

اختيار نظام غم.

عند تقييم نظام غم، يرجى الانتباه إلى هذه السمات:

قابلية التوسع والمرونة: & كوت؛ فكر ليس اليوم فقط، بل غدا، & كوت؛ يقول طومسون. على سبيل المثال، قد تبدأ شركة مع قاعدة بيانات الامتثال، ومن ثم إضافة القدرة على تحليل مناطق التجارة الخارجية. الشمولية: معلومات غم المقيمين في نظام واحد يستخدم نفس العمليات، ويمكن تحديثها في وقت واحد، كما يتم تلقي معلومات جديدة. وعلى العكس من ذلك، عندما تكون المعلومات متناثرة عبر أنظمة متباينة ويجب جمعها، & كوت؛ احتمال حدوث أخطاء في البيانات، & كوت؛ يقول واين سلوسبيرغ، نائب الرئيس الأول لشركة كيستويب، وهي شركة عالمية توفر حلول حلول إدارة التجارة العالمية. معلومات تنظيمية موثوقة: التحقق من مصدر البيانات التنظيمية. على سبيل المثال، غالبا ما تصبح التوجيهات المطبوعة قديمة دون سابق إنذار. عندما يكون متاحا، المصدر المثالي هو اشتراك وكالة حكومية يدفع التحديثات للمستخدمين. تقديم فائدة حتى عندما لا يشارك البائعون: قد يكون بعض الموردين فقط قادرين على إرسال الفواتير بالبريد الإلكتروني، بدلا من إدخالها في نظام غم. وينبغي أن يكون المستعمل قادرا على إدخال تلك المعلومات كما لو كان المورد قد أحال فواتير مباشرة إلى النظام. الأتمتة: لتعزيز الكفاءة، ينبغي للنظام أتمتة الكثير من الأوراق ممكن. قواعد العمل: القدرة على دمج قواعد العمل يمكن أن تساعد في الأتمتة والامتثال. على سبيل المثال، يجب أن يكون نظام غم & كوت؛ قادرا تلقائيا على ملء أية مستندات & مداش؛ مثل فواتير الشحن والفواتير & مداش؛ اللازمة لنقل البضائع & كوت؛ يقول سلوسبيرغ.

قواعد العمل المتكاملة في نظام غم يمكن أيضا أن تساعد الامتثال عن طريق التحقق من أن المنتجات السفينة مع التصاريح المطلوبة.

جريج كيفر، نائب رئيس التسويق للشركات مع غ نيكسوس، الذي يوفر منصة التعاون القائم على السحابة، ويقدم مثالا: عندما بركان أيسلندا إيجافجالاج و أومل؛ اندلعت كول في عام 2018، رمادها تعطلت السفر الجوي عبر أجزاء من أوروبا لمدة أسبوع تقريبا.

& كوت؛ كان لبعض الشركات رؤية محدودة جدا في سلسلة التوريد، & كوت؛ هو يقول. مما أعاق قدرتها على إعادة توجيه المنتجات بسرعة. & كوت؛ ولكن تلك التي حصلت على المعلومات حصلت على السبق في تأمين قدرة الهواء في المناطق التي لم تتأثر الرماد. & كوت؛

& كوت؛ نظم غم هي أدوات لتمكين وظائف التجارة العالمية داخل المؤسسة، & كوت؛ يقول زوفيتش. & كوت؛ وهي تضيف قيمة متزايدة عبر النشاط التجاري. & كوت؛

مبادرات التجارة العالمية: هل أنت في الامتثال؟

من قبل جولي جيبس، مدير، بب العالمية.

لم يفت الأوان بعد للحصول على هذه المبادرات في القائمة المرجعية لعام 2018:

اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ (تب): خلال السنة الأولى، تصبح اتفاقية التجارة الحرة نافذة المفعول، وسوف تدخل 91 في المائة من رموز جدول التعريفة المنسقة (هتس) معفاة من الرسوم الجمركية، استنادا إلى رموز التعريفات لعام 2018. إذا كانت منتجاتك مؤهلة، حدد ما إذا كان تب أكثر فائدة من اتفاقيات التجارة الحرة الأخرى (فتا). إصلاح مراقبة الصادرات (إكر): لا يزال يتعين على إكر معالجة ست فئات من قائمة الذخائر الأمريكية (أوسمل)، مما يعني أن 15 تم نقلها بقواعد نهائية، وأن 11 منها تنتهي في نهاية عام 2018. تأكد من أن منتجاتك تقع تحت يتم مراجعة هذه الفئات بالكامل وتصنيفها بشكل صحيح بموجب أوسمل أو لوائح إدارة التصدير (إير). تحديث قائمة الاستخدام المزدوج: إذا كانت شركتك تصدر من الاتحاد الأوروبي، راجع التغييرات في قائمة الاستخدام المزدوج للاتحاد الأوروبي؛ أصبحت فعالة اعتبارا من 25 ديسمبر 2018. التقارير التشفير: تقرير التقييم الذاتي السنوي كان من المقرر 1 فبراير للنشاط خلال كانون الثاني / يناير حتى كانون الأول / ديسمبر 2018. بالإضافة إلى ذلك، إذا تم تغيير معلومات التسجيل التشفير الخاص بك على مدى العام الماضي، تحتاج إلى تقديم نموذج تسجيل التشفير الجديد حتى تتمكن من إصدار رقم تسجيل جديد. ومن المقرر أن یصدر تقریر استثناء التراخیص سنویا نصف السنوي لشرکة إنك في الأول من فبرایر من عام 2016 للنشاط خلال الفترة من 1 یولیو إلی 31 دیسمبر 2018. 2018 تغییرات هتس: مراجعة التغییرات في جدول التعرفة المنسق لعام 2018، المنشور علی موقع الوکالة الأمریکیة للتجارة الدولیة (وسيتس) . لاحظ أيضا أن التغييرات قد تؤثر على هتس المبلغ عنها بدلا من رقم الجدول B لإعلانات التصدير الخاصة بك. وقد نشر مكتب التعداد الأمريكي قائمة إضافة / حذف لأرقام الجدول ب على موقعه على الويب، لذا تأكد من التحقق من هذه القائمة، خاصة إذا كانت أرقام هتس قد تأثرت في العام الجديد. شهادات المنشأ: طلب 2018 اتفاقية التجارة الحرة شهادات أو بيانات من الموردين لبرامج مثل نافتا و كوروس. وحتى إذا كانت الشهادات أو البيانات تصدر على مستوى شامل، فلا تستخدمها إذا انتهت صلاحيتها. إذا كانت شركتك تصدر شهادات اتفاقية التجارة الحرة و / أو البيانات، تحقق مع إدارات التصنيع والمشتريات التي مصادر لم أو لن تتغير قبل إصدار أي 2018 بطانية الشهادات الجديدة. هذا هو أيضا الوقت المثالي لإجراء تحليل التكلفة / الفائدة باستخدام البيئة التجارية الآلي (إيس) تقارير عن نشاط اتفاقية التجارة الحرة الماضية لتحديد ما إذا كانت هذه البرامج لا تزال مربحة. قم بتحليل تقارير إيس لتحديد ما إذا كانت أية منتجات تم استيرادها حديثا قد تكون مؤهلة للحصول على اتفاقية تجارة حرة أو برامج أخرى للادخار واجب. تجديد ترخيص التصدير: إذا كنت تستخدم تراخيص التصدير، فأنشئ جدولا للتجديد. ويكتسي هذا الأمر أهمية خاصة بالنسبة إلى التراخيص الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك) التي لا تدفعها الكمية أو المبلغ بالدولار. ابدأ العمل قبل 60 يوما على الأقل من انتهاء الصلاحية. نأمل، لديك نبض على الأعمال التجارية الخاصة بك واستراتيجيات التنمية الخاصة بك، وهم على بينة من احتياجات الترخيص القادمة. إذا لم يكن الأمر كذلك، فانه وقت رائع لجعل فرق المبيعات وتطوير الأعمال على دراية بمسائل الترخيص، مثل المنتجات الحالية القابلة للترخيص والعقوبات الجديدة. الجدول الزمني للتدقيق: وضع الجدول الزمني الخاص بك الامتثال الامتثال الآن لضمان أقسام شركتك أو وحدات الأعمال يمكن أن تخطط بشكل مناسب ولن تتأثر سلبا. قم بتنسيق عمليات المراجعة الداخلية مع فريق تدقيق الشركات للتأكد من عدم تداخل عمليات التدقيق. أيضا تضمين الجدول الزمني الخاص بك مراجعة لمقدمي الخدمة الخاص بك، مثل وسطاء الجمارك وشركات الشحن، الذين يقدمون إعلانات إس نيابة عنك. إجراء مراجعة سنوية لأدائها والامتثال لإجراءات التشغيل القياسية الخاصة بك. جدول التدريب: خطة دورات التدريب الامتثال التجارة لشركتك. وينبغي تدريب الشركة بأكملها سنويا على الامتثال التجاري العام مع التركيز على المناطق عالية المخاطر. وتتطلب بعض الإدارات، مثل إدارة الشحن والنظام، تدريبا أكثر تعمقا. ما إذا كانت هذه هي دورات تدريبية شخصية أو عبر الإنترنت، في وقت سابق كنت تخطط والتنسيق مع مبادرات الشركة الأخرى، وأكثر نجاحا سوف تكون. عليك أيضا أن تنظر في المؤتمرات والندوات من أجل التنمية المهنية الخاصة بك. تأكد من وجود ميزانية في المكان وأنك تنظم المبادرات الخاصة بك حول هذه التواريخ حتى تتمكن من حضور الدورات التدريبية بدلا من أن يتم حجب في غرفة الفندق الخاص بك الرد على البريد الإلكتروني. حفظ السجلات: هل يمكنك نقل بعض السجلات إلى الأرشيف الخاص بك؟ يمكنك تدمير السجلات التي تتجاوز جميع المبادئ التوجيهية سجلات الشركة؟ تذكر أنك تحتاج إلى الاحتفاظ ببعض السجلات لأكثر من خمس سنوات. قد تحتاج إلى الاحتفاظ الوثائق الداعمة لبعض المطالبات العيب لمدة تصل إلى 11 عاما. تجديد العقود: مراجعة سلطة المحامين وعقود الطرف الثالث الأخرى للتجديد. تأكد من أنه إذا كانت شركتك تقوم بتجديد العقود مع العملاء والبائعين والموردين، فإنهم يتضمنون المستوى الملائم من المطابقة التجارية. يجب أن يكون لدى وثائق الشركة المصنعة للعقد أيضا لغة محددة فيما يتعلق بالصادرات التي تم اعتبارها والتحويلات التي يتم التحكم فيها من التكنولوجيا.

لمزيد من المعلومات، اتصل بب غلوبال، سان فرانسيسكو، كاليفورنيا.

الهاتف 415-845-8967، إمايل إنفو @ ببيغلوبال، أور أونلين.

أخذ الأسهم من الحل غم الخاص بك.

هل يواكب حل إدارة التجارة العالمية (غم) التغييرات التنظيمية والتشغيلية؟ إذا أجبت & كوت؛ نعم & كوت؛ إلى واحد أو أكثر من الأسئلة التالية، قد يكون الوقت قد حان لتقييم غم.

هل نفذت غم قبل أكثر من ثلاث سنوات؟ أو هل كان أكثر من ثلاث سنوات منذ آخر تقييم التكنولوجيا والتدريب غم الخاص بك؟

هل حدثت تغييرات في منظمة الامتثال التجاري في شركتك؟ هل أنشأت، على سبيل المثال، مركزا للتميز أو مركز خدمة مشترك، أو تغيير الموظفين، أو استخدام برامج تجارية جديدة، أو تغيير هيكل الامتثال التجاري داخل مؤسستك؟

هل كانت هناك تغييرات في نشاطك التجاري قد تؤثر على وظيفة التجارة؟ وتشمل هذه التغييرات على سبيل المثال لا الحصر: التوسع في مناطق جديدة و / أو خطوط إنتاج جديدة ومختلفة، أو تغيير الموردين أو شركاء سلسلة التوريد، أو تغيير الممرات التجارية، أو عمليات الاندماج، أو عمليات الاستحواذ، أو عمليات التخارج، وتحديثات الأنظمة / البرامج (على سبيل المثال جديد إرب أو ومس).

هل تطورت عمليات امتثال التجارة في غم مع المتطلبات التنظيمية الجديدة والمتغيرة مثل إصلاح الصادرات، واتفاقيات التجارة الجديدة، وأتمتة الجمارك؟

هل تشعر بشعور عام ب & كوت؛ المياه المتدفقة & كوت؛ أو & كوت؛ مجرد الحصول على & كوت؛ من حيث معالجة المعاملات عبر الحدود أو غيرها من أنشطة الامتثال التجاري؟

أوراكل سم سولوتيونس-إدارة التجارة العالمية.

إدارة النقل وعمليات التجارة العالمية مع تبسيط احتياجات التخزين اليومية.

إدارة النقل إدارة المستودعات إدارة التجارة العالمية.

إدارة التجارة العالمية.

تحسين وتبسيط العمليات التجارية المتعلقة بالتجارة عبر الحدود. تمكن حلول الامتثال العالمية الفريدة من أوراكل الشركات من جميع الأحجام من إدارة عملياتها التجارية العالمية مركزيا. من خلال طبقات البيانات التجارية والمعالم على تدفق المادية من السلع، يمكنك الحصول على رؤية لا مثيل لها والسيطرة على كل من أوامر والشحنات لضمان التقيد اللوائح التجارية العالمية.

فحص الأطراف المقيدة.

ضمان الامتثال من خلال فحص المعاملات بشكل صحيح ضد القوائم الحكومية لكل من الواردات والصادرات.

تحسين الأمن من خلال ضمان عدم شحن أي بضائع إلى البلدان أو المنظمات أو الأفراد المحظورة إجراء فحص سريع وفعال في بيئات ذات حجم مرتفع مع منضدة فحص الطرف المقيدة تلبية متطلبات الفحص واتخاذ قرارات سريعة ومستنيرة مع خيارات محرك مطابقة مرنة.

الامتثال التجاري.

إدارة التعقيدات القانونية والتنظيمية والشركات من المعاملات عبر الحدود.

مركزية الامتثال التجاري في جميع أنحاء العالم مع النهج العالمي الذي يستوعب من أي مكان إلى كل مكان السيناريوهات تخفيف المخاطر المالية المتعلقة بالامتثال أثناء ممارسة الأعمال التجارية في أي بلد لأي عملية زيادة استخدام رأس المال العامل من خلال ضمان أن البضائع الخاصة بك البقاء تتحرك.

إدارة الجمارك.

إدارة الإيداعات الجمركية العالمية والتواصل بدقة مع السلطات والشركاء التجاريين على جميع المعاملات عبر الحدود.

الحفاظ على الرقابة والرؤية والرقابة على الإجراءات الجمركية والإيداعات تقليل الغرامات والعقوبات مع الإيداع الإلكتروني أكثر دقة وسيط الاتصالات أتمتة إجراءات الإيداع الجمركي، وسيط التعاون والإيداع الإلكتروني تخفيف المخاطر المالية المتعلقة الغرامات الجمركية والعقوبات ورسوم التخزين في حين القيام بأعمال تجارية في أي بلد.

الاستخبارات التجارية العالمية.

رصد مؤشرات الأداء الرئيسية والانتقال مباشرة من التحليل إلى العمل.

مراقبة المقاييس ضد أهداف الأعمال والمعايير والتوقعات مع لوحات شكلي التنقل بسلاسة بين المعلومات التاريخية والتشغيلية اتخاذ قرارات فعالة مع التنبيهات القائمة على الدور من الاستثناءات والانحرافات عن الخطط بسرعة تحديد الاتجاهات الإيجابية والسلبية في عمليات النقل.

التكلفة المقدرة المقدرة.

الحصول على الرؤية المالية في تكاليف سلسلة التوريد الموسعة، بما في ذلك رسوم النقل والمناولة، والتأمين، والرسوم والضرائب.

استراتيجيا مصدر المنتجات والمكونات من المواقع ذات التكلفة المنخفضة من خلال تحديد وقياس جميع تكاليف سلسلة التوريد الممتدة تلقي التحديث المالي التلقائي للفروق بين التكاليف والتكاليف الفعلية المهدرة الحصول على نظرة ثاقبة في جميع التكاليف الحقيقية المرتبطة الحصول على المنتجات.

إنفوريتش تمس.

نظام الشراء من جانب الشراء ونظام التنفيذ (أومس)

كفاءة فائقة، وظائف ومرونة تقديم حلول تجارية مصممة لجانب الشراء.

نظام إدارة التجارة إنفوريتش (تمس) هو منصة تداول مستقلة ومحايدة وسيط متعددة الأصول تربط بين جميع الأدوات والتقنيات واتصال السوق العالمية وقدرات التنفيذ التي يحتاجها التجار في نظام واحد.

وهو يدمج تحليل ما قبل / في / بعد التجارة، والخوارزميات التي تم بناؤها مسبقا والوسيط، في الوقت الحقيقي، والرسوم البيانية التفاعلية ورصد الموقف، متعددة الأصول وقدرات التداول محفظة وإدارة النظام والاتصال فيكس في متعدد وسيط شراء جانب النظام ونظام إدارة التنفيذ.

يوفر نظام إنفوريتش تمس وصولا عالي الأداء ومنخفضة الكمون إلى أكثر من 140 وسيطا و إنس و متفس و تبكس و أتس و برك مظلمة ومصادر رئيسية أخرى للسيولة العالمية للتداول الإلكتروني والآلي للأسهم والخيارات والعقود الآجلة للفوركس والدخل الثابت .

في حين يوفر إنفوريتش تمس مستوى غير مسبوق من الوظائف والسلطة لمكاتب التداول، فإنه يمكن أيضا تكوين لتقديم مجموعة فرعية فقط من الميزات المطلوبة. فمن السهل دمجها في أي بيئة تجارية ومع العديد من حلول أومز.

مع قابلية التوسع على مستوى المؤسسة والأداء، إنفوريتش تمس يتيح التجار المؤسسي خلق بيئة تجارية فردية أن يعمل بشكل أفضل بالنسبة لهم. كل ذلك دون الحاجة إلى العملاء للاستثمار في والحفاظ على بنية تحتية مخصصة معقدة. ولدينا وقت النشر الرائدة في صناعة، والموثوقية ثبت والدعم المتمحور حول العملاء ضمان حلول العميل على استعداد التجارة في أسابيع، وليس أشهر.

توصيل.

يمكن تثبيت تمس محليا في شبكة العميل، الأمر الذي يتطلب الأجهزة المناسبة التي يمكن أن تستوعب مكونات تمس. يمكن للعملاء اختيار شراء الخوادم الخاصة بهم أو لديك إنفوريتش توفير حل تسليم المفتاح / تمس الأجهزة.

بديلا عن التثبيت في الموقع، يمكن أن توفر إنفوريتش استضافة تمس والخدمات في مركز البيانات الخاص به. وهذا يشمل استضافة أجهزة الكمبيوتر وبيانات السوق والاتصال فيكس مع جميع الأطراف المقابلة التجارية. يتطلب حلنا المستضاف عدم التثبيت في موقع العميل، وهو خيار فعال من حيث التكلفة للشركات التي لا تريد بناء وصيانة البنية التحتية الخاصة بها.

يتم نشر جميع الأجهزة استضافة حصرا لكل عميل. هذا النهج يضمن أن العملاء لا تشترك الأجهزة وموارد منصة التداول مع الشركات الأخرى.

منتجات أخرى للنظر فيها.

Brokereach.

على شبكة الإنترنت إمس / أومز النسخ الاحتياطي الحل.

إنفوريتش مقدمة.

نظام التداول المستضاف المتقدم بسعر تنافسي.

إنفوريتش غلو.

حلول البيانات والبرمجيات الموحدة.

مقالات ذات صلة.

E-الفوركس. إنفوريتش يوسع شبكة الاتصال.

يوفر إنفوريتش الآن الاتصال بالسيولة النقد الأجنبي من تومسون رويترز، إيكاب الإلكترونية خدمات الوساطة (إبس) وجيه مورغان.

Marketsmedia. دعم التجار تسعى منصات مرنة.

وقد صممت إنفوريتش تقنيتها ليتم تنفيذها بسرعة وبأقصى قدر من المرونة.

وول ستريت رسالة: إنفوريتش يمتد الاتصال إلى روسيا.

وتقوم شركة إنفوريتش بتوسيع بصمتها العالمية وتوسيع نطاق اتصالها بالأسواق الروسية من خلال شركة مايسكس-رتس وفقا لما ذكره متحدث باسم الشركة.

إنفوريتش يدخل منخفضة التكلفة، لا خطر منصة التداول العالمية.

إنفوريتش هو القضاء على القلق والمخاطر والتكاليف غير الضرورية التي يمكن أن تنشأ عند اختيار إمس للتداول المؤسسي والتحليل.

إنفوريتش بريليود يسلم المزيد من الطاقة لأقل تكلفة ولا تقلق.

مقدمة العالمية إمس تقدم النشر الفوري مع وظائف متقدمة لآلاف الدولارات أقل شهريا من إمس الأخرى.

حلول إدارة التجارة العالمية.

أنت هنا.

حلول إدارة التجارة العالمية القائمة على السحابة.

لدينا حل غم هو منصة القائمة على السحابة التي تخطط، يحسن وينفذ جميع جوانب التجارة العالمية. لديها أوسع بصمة وظيفية من أي حل غم في السوق.

غم اليوم هو أكثر من مجرد الامتثال التجارة الدولية. يتعين على الشركات أن تنظر إلى نهاية إلى نهاية لاستخلاص أكبر قيمة من الاستثمار في غم. مع العنبر الطريق يمكنك تجميع الحل الذي يمر عبر المصادر العالمية، مخاطر سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية وعمليات الامتثال التجارة.

وتشمل حلولنا أيضا في الداخل مصدر، بلد معين محتوى التجارة التنظيمية، جمعها، تفسيرها وتحديثها على أساس يومي من قبل المهنيين التجارة محنك العنبر الطريق.

تقرير اتجاهات التجارة.

2017 دراسة استقصائية عن المصادر والتجارة والتجارة الإلكترونية.

كيف تستفيد سلسلة التوريد الخاصة بالشركة من الرقمنة؟

تحديات التجارة العالمية.

في الألفية الجديدة تبقى وسائل تنافسية باستمرار تحسين خفة الحركة سلسلة التوريد، وضغط دورة مرات، وتحسين قرارات المصادر، وخفض تكاليف التوزيع، وتدعيم العلاقات مع الموردين الاستراتيجي وتسليم مطالب العملاء المتزايدة التعقيد.

تعمل أمبر رود مع بعض الشركات الأكثر نجاحا في العالم لتنفيذ حلول غم التي تحتاجها للبقاء قادرة على المنافسة.

المصادر العالمية.

تبسيط الرؤية في الوقت الحقيقي مع العلامات التجارية وتجار التجزئة والموردين لتحسين التخطيط والتنبؤ، وعمليات حجز المواد الخام.

إدارة الانتاج.

تحقيق المزيد من الرؤية، تصبح أكثر مرونة وتنافسية، والحد من تكاليف مصادر في جميع المجالات.

سلسلة التوريد الرؤية.

ربط المستوردين والمصدرين مع مورديها في الخارج، ومقدمي الخدمات اللوجستية والسماسرة، وناقلات.

الرؤية لأحداث الحالة التنبيهات وإدارة الاستثناء شبكة مزود الخدمة المتكاملة إدارة جودة البيانات إدارة تقارير الأداء.

إدارة الاستيراد.

أتمتة أنشطة الاستيراد وتوفير المعلومات الهامة لصانعي القرار، بما في ذلك البيانات اللازمة لقياس مؤشرات الأداء الرئيسية.

المخاطر & أمب؛ إدارة الجودة.

تحديد بدقة أن جميع الشركاء التجاريين في الامتثال للمتطلبات التنظيمية والمعايير المحددة لسلامة المنتج والجودة التي تعكس أهمية العلامة التجارية.

إدارة النقل.

تحديد أوجه القصور وإزالتها مما يؤدي إلى فترات دورة أقصر وتقلب أقل، مما يساعد الشركات على خفض تكاليف النقل، مع تحسين مستويات الخدمة وأوقات العبور.

إدارة التصدير.

أتمتة عملية التصدير من البداية إلى النهاية للحد من مخاطر الامتثال التصدير وتحسين كفاءة التصدير.

إدارة الاستخدام النهائي الامتثال التصدير التعاون مع وكلاء الشحن تحديد الترخيص وإدارة تصنيف المنتج فحص الأطراف المقيدة.

إدارة واجب.

تبسيط وأتمتة عملية التأهيل والإدارة من برامج التجارة التفضيلية جنبا إلى جنب مع إدارة مناطق التجارة الخارجية.

تحديث تفضيلات البريد الإلكتروني الخاص بك.

لتلقي مجانا التجارة العالمية.

أدوات الإدارة والموارد.

الرقمية العالمية.

الزعيم في التجارة العالمية.

"لقد احتجنا إلى حل عالمي متكامل لامتثال تجارة الاستيراد / التصدير لدعم معاملاتنا الكبيرة الحجم. الآن لدينا حل في جميع أنحاء العالم واجهات مع نظم تخطيط موارد المؤسسات متعددة و 1،300 المستخدمين في 42 بلدا ".

مدير التجارة العالمية & أمب؛ الأمن أو نائب الرئيس اللوجستية.

إدارة الأموال في تجارة الفوركس.

16.1. ما هو نظام إدارة الأموال؟

نظام إدارة الأموال هو النظام الفرعي لخطة تداول العملات الأجنبية التي تتحكم في مقدار المخاطر عندما تحصل على إشارة دخول من نظام تداول العملات الأجنبية الخاص بك. واحدة من أفضل أساليب إدارة الأموال المستخدمة من قبل العديد من التجار الفوركس المهنية هو دائما لخطر نسبة ثابتة من الأسهم الخاصة بك (على سبيل المثال 3٪) لكل موقف. وباستخدام هذه الطريقة يقوم المتداول تدريجيا بزيادة حجم صفقاته في حين أنه يفوز ويقلل من حجم صفقاته عندما يخسر. زيادة حجم الرهانات خلال سلسلة الفوز يسمح لنمو هندسي لحساب التاجر (المعروف أيضا باسم الربح يضاعف). تقليل حجم الرهانات خلال خط خاسر يقلل من الأضرار التي لحقت الأسهم التاجر. يمكنك عرض مظاهرة تفاعلية من هذه التقنية عن طريق فتح محاكاة التداول الفوركس (يرجى ملاحظة: حجم هذه الصفحة هو 0،6 مبس ويتطلب أن يكون لديك فلاش تثبيت وجافا سكريبت تمكين في المتصفح الخاص بك).

التداول على الفوركس يسمح لمضاعفة حسابك مع مرور الوقت - أو لجعلها تنمو هندسيا. وينتج النمو الرأسمالي الهندسي عندما يتم إعادة استثمار الأرباح في التداول مما يؤدي إلى مواقف أكبر تدريجيا يجري اتخاذها، وبالتالي إلى أكبر الأرباح والخسائر. يتم التحكم في وتيرة نمو الحساب من حجم الأرباح وترددها (والتي ينبغي أن نتذكر دائما من قبل مطوري نظام التداول الفوركس). في حين أن نمو الأسهم الهندسي يمكن بل وينبغي أن يكون سلسا (أي ثابت)، يحاول بعض التجار تسريع ذلك عن طريق تضخيم مصطنع حجم أرباحهم عن طريق المخاطرة نسبة عالية جدا من حسابهم. ولأن التسلسل الفعلي للحسابات الفائزة والخاسرة لا يمكن التنبؤ به مسبقا، فإن هذه الممارسة تؤدي إلى أداء تجاري غير منتظم (أي تقلبات حادة في رأس المال). من بين أمور أخرى هذه الممارسة تخون عدم ثقة المتداول في إمكانات الربح على المدى الطويل لنظام التداول الخاص به. وطالما أن التاجر واثق من نظام التداول الخاص به، فإنه يمكن أن يخاطر نسب مئوية صغيرة (٪ 1 إلى 3٪) من حسابه على كل صفقة وببساطة يشاهد النظام يحقق إمكاناته. وتجدر الإشارة إلى أن نمو رأس المال الهندسي فقط يسمح بإجراء عمليات سحب منتظمة للأرباح من حساب (كنسبة مئوية معينة من حقوق الملكية) دون أن يؤثر ذلك تأثيرا خطيرا على قدرة نظام التداول على المال. وهذا يتناقض بشكل حاد مع نظام إدارة الأموال بالدولار الثابت (على سبيل المثال، يهدد 500 دولار في التجارة) التي تنمو أرباحها حسابيا وحيث يضع كل انسحاب من الحساب عددا ثابتا من الصفقات المربحة في الوقت المناسب.

كل من إدارة المال السليم ونظام التداول السليم مطلوبة لنمو رأس المال الهندسي السلس. وتعتمد سرعة (أي & كوت؛ هندسية & كوت؛) ونعومة نمو الحساب على مقدار المخاطر التي تواجهها في التجارة (كما يحددها نظام إدارة الأموال) وعلى دقة نظام التداول ومعدلات العائد (التوقعات التجارية لنظام التداول ). وبصرف النظر عن السيطرة على تقلبات الأسهم من خلال تحديد نسبة ثابتة من رأس المال لخطر على أي تجارة، ونظام إدارة الأموال يمكن أيضا أن يقلل من تقلبات الأسهم من خلال التنويع (تقسيم رأس المال المخاطر بين أزواج العملات / أنظمة التداول غير ذات الصلة).

اقتباس: & كوت؛ .. التحليل هو الباب إلى ثروات رائعة، في حين أن إدارة المال هو المفتاح الذي يفتح هذا الباب & كوت؛ روبرت بالان، في كتابه & كوت؛ مبدأ موجة إليوت تطبيقها في أسواق العملات الأجنبية & كوت ؛.

16.2. ما مدى المخاطر؟

كوت: & كوت؛ لا توجد عودة بدون مخاطر & كوت ؛، القاعدة 1 من 9 قواعد إدارة المخاطر، من قبل ريسميتريكس.

التداول في سوق الفوركس يمكن أن يكون عمل مربح جدا. المسلحة مع هذه الحقيقة بعض التجار بدء العزم على جعل مبالغ ضخمة من المال في أقل وقت ممكن - من خلال المخاطرة كثيرا. وبعبارة أخرى، فإنها تهدف إلى النمو الهندسي السريع لحساباتهم مع عدم مراعاة لنعومة منحنى الأسهم. يؤدي ذلك دائما إلى عمليات سحب حادة أو عمليات مسح بيانات كاملة كما يمكن رؤيتها بسهولة إذا أدخلت قيم أكبر من 10 مثل & لدكو؛ النسبة المئوية المخاطرة & رديقو؛ في محاكاة التداول الفوركس (يرجى ملاحظة: حجم هذه الصفحة هو 0،6 مبس ويتطلب أن يكون لديك فلاش تثبيت وجافا سكريبت تمكين في المتصفح الخاص بك) ونموذج بعض سيناريوهات الأسهم مع هذا الإعداد. قد يكون لتخطي نسبة عالية من حسابك تأثير كبير على النمو الهندسي لرصيد حسابك على المدى القصير جدا. ومع ذلك، يتبع الشرائط الفوز (مهما كانت طويلة) دائما من خلال فقدان الشرائط (ولكن قصيرة) والكثير مما كان & لدكو؛ نظرا & رديقو؛ من النسب المئوية العالية من المرجح جدا أن يكون & لدكو؛ أخذ بعيدا و رديقو؛ بنفس النسب المئوية.

على سبيل المثال، إذا كنت تخاطر بنسبة 25٪ من رصيد حسابك لكل صفقة مع دقة النظام بنسبة 50٪ ومعدل العائد 2، فيمكنك توقع مضاعفة حسابك في 6 صفقات (كما ترون من & كوت؛ إكس # أوف ترادس إلى تر & كوت؛ خلية على محاكاة التداول الفوركس عند استخدام هذه الإعدادات). يمكنك أيضا أن تتوقع التخلي عن معظم أو كل هذه الأرباح في التجار القليلة القادمة & نداش؛ لأن نفس النسب سوف تقطع الآن عميقا في الأرباح الخاصة بك عندما نظام التداول الخاص بك يولد إشارات خاسرة. الآن حاول أن تتخيل كيف ستشعر إذا تسارع سيارتك إلى 500 ميل في الساعة في بضع ثوان ثم عكس فجأة ويذاب مرة أخرى في نفس السرعة. يمكنك تحقيق تأثير مماثل على مشاعرك أو المستثمرين الخاص بك إذا كنت حصلت على حسابك تصل إلى 100٪ في عدد قليل من الصفقات ثم خسر كل من الأرباح في الصفقات القليلة المقبلة.

ومن المؤكد أنه يدفع للحفاظ على سرعة (في المئة خطر) من سيارتك (نظام تداول العملات الأجنبية) في غضون السبب بحيث يمكنك الوصول إلى وجهتك (على سبيل المثال مضاعفة رصيد الحساب الخاص بك) دون تقديم رفاهك العاطفي والمالي إلى المخاطر المفرطة - على حد سواء قوتكم المالية والعاطفية تميل إلى أن تكون محدودة. في ظل انخفاض النسب المئوية لمخاطر الأسهم، فإن الخسارة أو الخسارة لن يكون لها تأثير مذهل على منحنى الأسهم مما يؤدي إلى زيادة رأس المال بشكل أكثر سلاسة (وضغط أقل بالنسبة للتاجر أو للمستثمر). وذلك لأنك عندما تخاطر بأجزاء صغيرة من الأسهم الخاصة بك (تصل إلى 3٪) يتم إعطاء كل تجارة أقل & كوت؛ السلطة & كوت؛ للتأثير على شكل منحنى رأس المال الخاص بك مما يؤدي إلى سحب أصغر وبالتالي زيادة القدرة على الاستفادة من الإشارات الفائزة في المستقبل. وبعبارة أخرى، فإن حجم السحب يتناسب طرديا مع النسبة المئوية المخاطرة. يمكنك رؤية هذا إذا أدخلت قيم أكبر تدريجيا في صفحة & كوت؛ النسبة المئوية المخاطرة & كوت؛ (في حقل & كوت؛ الحد الأقصى للتخفيض في٪ & كوت؛) لكل قيمة من القيم المئوية التي أدخلتها. بالإضافة إلى كونها تتناسب طرديا مع النسبة المئوية للمخاطر، فإن السحب يتناسب عكسيا مع كل من دقة ومعدل العائد (متوسط ​​الربح / الخسارة المتوسطة) لنظام التداول (كما يمكنك معرفة ما إذا كنت تدخل قيم نسبة دقة ومردود مختلفة في محاكاة تداول العملات الأجنبية). هذه العلاقة يمكن أن ينظر إليها بوضوح مع مساعدة من الرسوم البيانية ثلاثية الأبعاد المبينة أدناه والتي رسم التأثير المشترك لنسبة العائد ودقة نظام التداول على الحد الأقصى للخفض في المئة، كما رأينا خلال 15000 سيناريوهات التداول على غرار محاكاة التداول الفوركس (5000 لكل واحد من الإعدادات الثلاثة المخاطرة & كوت؛ المخاطرة & كوت؛ التي تم اختبارها - 1٪ و 3٪ و 5٪).

اضغط للتكبير.

السحب هو المسافة من أدنى نقطة بين اثنين من أعلى مستويات الأسهم على التوالي إلى الأول من هذه الارتفاعات. على سبيل المثال، إذا زاد حسابك من 10،000 إلى 15،000 دولار أمريكي (أول ارتفاع في رأس المال) ثم ينخفض ​​إلى 12000 (أدنى نقطة بين أعلى مستويات الأسهم) ثم يرتفع مرة أخرى إلى 20،000 دولار أمريكي (ارتفاع السهم الثاني) سيكون السحب الخاص بك 3000 $ (15000- $ 12،000) أو 20 ٪ (3000 $ / 15،000 دولار أمريكي). عند اتخاذ قرار بشأن النسبة المئوية للمخاطرة على كل صفقة يجب أن نأخذ في الاعتبار أنه مع نمو السحب بشكل حسابي، فإن الأرباح (والثبات النفسي للالتزام بالنظام) المطلوبة للخروج منه تزداد هندسيا (كما ترون من الجدول في الأسفل). يمكنك أيضا استخدام آلة حاسبة التالية لنمذجة تأثير سلسلة خاسرة على الأسهم والربح المطلوب لاسترداد الخسارة. و & كوت؛٪ & كوت؛ تقف على نسبة الأسهم المعرضة للخطر في التجارة. و & كوت؛ # & كوت؛ يقف على عدد من الخسائر المتتالية. و & كوت؛ خسارة & كوت؛ عمود يحسب الضرر التراكمي إلى حقوق الملكية من حيث النسبة المئوية. إن & كوت؛ استرداد & كوت؛ العمود يبين مقدار الربح المطلوب للعودة إلى التعادل. بدلا من ذلك، يمكنك فقط إدخال قيمة الخسارة في الخلية أسفل & كوت؛ خسارة & كوت؛ متجهة إلى حساب حجم الربح اللازم لاستردادها.

اضغط للتكبير.

كما يمكن أن ينظر إليه بسهولة من آلة حاسبة المذكورة أعلاه يستغرق سوى عدد قليل من الصفقات لإلحاق أضرار جسيمة التوقعات الخاصة بك كالتداول العملة - إذا كنت خطر كثيرا في التداول الخاص بك. مع أخذ هذه المعلومات في الاعتبار، فمن الأفضل أن تخاطر دائما بنسبة 1٪ من رأس المال إذا كنت تدير أموال أشخاص آخرين و 3٪ كحد أقصى من حقوق الملكية إذا كنت تتداول بأموالك الخاصة. وكقاعدة عامة كلما ارتفعت درجة دقة نظام التداول وارتفاع معدل العائد، كلما كان أكثر أمانا هو المخاطرة بالمزيد من التجارة. هذا المبدأ هو أساس آلة حاسبة إدارة الأموال (يرجى ملاحظة: هذه الآلة الحاسبة يتطلب تمكين جافا سكريبت في المتصفح الخاص بك) الموجود في قسم أدوات الفوركس من الموقع.

فمن الأفضل عدم الاعتماد أكثر من اللازم على احتمال نظري لعدد كبير من الصفقات خاسرة يحدث في صف واحد. وبعبارة أخرى، لأن احتمال حدوث خسائر قليلة يحدث في صف منخفض جدا لا يعني هذا لا يمكن أن يحدث في التداول الخاص بك. لنفترض أنك تتاجر بنظام الذي يولد 60 الصفقات الفائزة من أصل 100 في المتوسط. واحتمال تجارة مربحة هو دائما 60٪، في حين أن احتمال خسارة التجارة هو دائما 40٪ مع هذا النظام. ويمكن حساب فرص 5 خسائر متتالية بضرب 0،4 خمس مرات في حد ذاته أو 0،4 * 0،4 * 0،4 * 0،4 * 0،4 مما يؤدي إلى 1،02٪. حتى لو كان احتمال واحد في المئة تقريبا لا تبدو بعيدة جدا هذا ليس احتمال صفر ومن المرجح جدا أن يحدث في التداول الحقيقي - كما سترى بسرعة إذا كنت نموذج فقط عدد قليل من سيناريوهات الأسهم في محاكاة التداول الفوركس مع دقة النظام تعيين إلى 60٪ (تأكد من التحقق من & كوت؛ ماكس. Consec. Losses & كوت؛ سيل). وعلاوة على ذلك، بالنظر إلى أن نتيجة أي تجارة واحدة يمكن اعتبار عشوائي لا يوجد شيء في العالم التي يمكن أن تضمن أن النظام الخاص بك الخمسة الصفقات المقبلة لن تكون جميع الخسائر أو جميع الأرباح، لهذه المسألة. ولذلك، فمن الأفضل أن تكون مستعدة لمثل هذه النتيجة مقدما عن طريق المخاطرة أقل من حسابك في كل صفقة. ويرتبط ذلك ارتباطا وثيقا بفكرة الحظ في التداول، والتي يمكن تعريفها بأنها تجميع عدد كبير من الصفقات المربحة في فترات زمنية ضيقة. على سبيل المثال، يمكنك بسهولة إنشاء سلسلة من 12 الصفقات الفائزة في محاكاة التداول الفوركس مع دقة النظام تعيين إلى 60٪. احتمال مثل هذا الحدث يساوي 0،6 رفع إلى السلطة 12'th أو 0،2٪ أو 1 في 500. على الرغم من هذا احتمال ضعيف يمكنك أن تتوقع أن ترى 12 أو أكثر من الفائزين المتعاقبة في التداول الخاص بك (تأكد للتحقق من & كوت؛ ماكس. Consec. Wins & كوت؛ خلية على محاكاة التداول الفوركس كما تقوم بإجراء محاكاة أعلاه) عند التجارة طويلة بما فيه الكفاية مع النظام الذي لديه معدل نجاح يساوي 60٪. حتى لو كان التأثير على المدى القصير على الأسهم (والمعنويات المتداول) لهذه السلسلة الطويلة من الصفقات الناجحة يمكن أن يكون دراماتيكيا للغاية، فإنه يلعب دورا ضئيلا في النجاح على المدى الطويل كتجارة عملة. وبعبارة أخرى، فإن حقيقة أن نظام التداول الخاص بك قد ولدت للتو على المدى الطويل من الصفقات مربحة لا يقول الكثير عن إمكانات الربح على المدى الطويل، والتي ينبغي بدلا من ذلك يقاس توقعاتها الرياضية.

نظام إدارة الأموال يشبه نظام تداول العملات الأجنبية في ذلك التمسك أنه أمر حيوي للنجاح على المدى الطويل في تداول العملات. وبمجرد أن تقرر النسبة المئوية لحقوق الملكية التي سوف تخاطر في كل موقف يجب أن لا تحيد أبدا عن هذا الرقم ومحاولة البقاء أقرب ما يمكن - بغض النظر عن مدى سيئة أو جيدة أداء النظام الخاص بك. يصبح هذا السؤال مهما بشكل خاص عند اتخاذ قرار بشأن نوع الحساب الذي تفتحه - إذا كان حساب مصغر أو حساب تداول قياسي. كما يمكنك أن ترى من كفاءة تخصيص آلة حاسبة (يرجى ملاحظة: هذه الآلة الحاسبة يتطلب تمكين جافا سكريبت في المتصفح الخاص بك) حسابات مصغرة متفوقة إلى حد كبير على الحسابات القياسية (وخاصة مع أرصدة الحسابات أقل من 50،000 $) عندما يتعلق الأمر تلبية القيود المفروضة على كل من نظام إدارة المال الخاص بك (٪ خطر) ونظام التداول الخاص بك (حجم وقف الخسارة).

ملاحظة: عند تحديد نوع الحساب يجب أن تولي اهتماما وثيقا لمستوى الرافعة المالية التي يقدمها وسيط الفوركس الخاص بك. حتى لو كانت الرافعة المالية العالية (من 1: 100 فما فوق) تسمح بتداول الكثير من المال مع القليل من المال الخاص بك، فإنه يمكن أن يكون خطرا عندما يجبرك على الإفراط في التداول - لتولي المناصب التي تخاطر أكثر من النسبة المئوية التي تحددها أموالك النظام الإداري. على سبيل المثال، قد تضطر إلى المخاطرة بمبلغ 400 دولار (40 نقطة وقف الخسارة) على تجارة جاذبة جدا ور / أوسد في حين على حساب قياسي مع الحد الأقصى المسموح به للمخاطر في التجارة المحددة في 3٪ من 10،000 $ أو 300 $. الطريقة الوحيدة للالتزام بنظام إدارة الأموال الخاصة بك سيكون لتجاوز هذه التجارة، وبالتالي تقويض ربحية النظام الخاص بك (والمعنويات الخاصة بك). لن تحتاج إلى تجنب هذه الإشارة أو استخدام وقف الخسارة الأصغر من تلك التي يقترحها النظام الخاص بك إذا كنت تداولت في نصف الرافعة المالية (مما يعني فقط 200 $ خطر لكل التجارة) أو إذا كنت المتداولة في حساب مصغر تماما - كما ويظهر من قبل آلة حاسبة كفاءة تخصيص.

16.3. التوقعات الرياضية لنظام تداول الفوركس.

التوقعات الرياضية لنظام تداول العملات الأجنبية هي مقدار رأس المال المخاطرة التي يمكن أن تتوقع أن تكسبها لكل صفقة في المتوسط. يمكنك حساب التوقعات الرياضية لنظام ما بالصيغة التالية:

التقييم الرياضي = (1 + متوسط ​​الفوز / متوسط ​​الخسارة) * (دقة النظام) -1.

تتطلب هذه الصيغة أن تأخذ في الاعتبار كلا من نسبة النجاح (النسبة المئوية للإشارات الفائزة) ونسبة العائد (متوسط ​​الربح / الخسارة المتوسطة) لأي نظام تداول عند تقدير إمكانات الربح على المدى الطويل. على سبيل المثال، نظام مع دقة 50٪ ونسبة العائد إلى 2 إلى 1 لديه توقع يساوي +0،5. وهذا يعني أنك يمكن أن تتوقع أن تكسب 50٪ من المبلغ الذي تتعرض له للخطر في المتوسط ​​في المتوسط. إذا كنت تخاطر 2٪ من رأس المال الخاص بك في التجارة يمكنك أن تتوقع لكسب 1٪ في التجارة (50٪ من 2٪) في المتوسط ​​مع مثل هذا النظام. التوقعات الرياضية السلبية (مثل كازينو الروليت) تعني أنك ستفقد أموالك على المدى الطويل مهما كانت مواقفك صغيرة أو كبيرة. صفر توقع يعني أنك يمكن أن نتوقع حسابك لتقلب حول التعادل إلى الأبد.

كوت: & كوت؛ الفرق بين التوقع السلبي والإيجابي هو الفرق بين الحياة والموت. لا يهم كثيرا كيف إيجابية أو مدى السلبية توقعاتك. ما يهم هو ما إذا كان إيجابيا أو سلبيا. & كوت؛ رالف فينس في كتابه & كوت؛ الرياضيات لإدارة الأموال: تقنيات تحليل المخاطر للتجار & كوت ؛.

يمكنك نموذج مختلف سيناريوهات التنمية الأسهم تحت الإيجابية، سلبية أو صفر التوقعات الرياضية عن طريق إدخال الدقة التالية وقيم العائد في نظام الضوابط على محاكاة التداول الفوركس:

هذه الآلة الحاسبة يوضح قيمة السماح الأرباح الخاصة بك تشغيل وقطع الخسائر الخاصة بك قصيرة عند البدء في التجارة ولا تملك حتى الآن نظام تداول العملات يمكن الاعتماد عليها لمتابعة. عندما تبدأ في التداول دقة الخاص يميل إلى أن تكون منخفضة. للتعويض عن أكبر عدد من الخسائر لديك على الاطلاق للسماح الأرباح الخاصة بك تشغيل وتبقي لكم خسائر صغيرة. وهذا يضمن أن الأرباح من الفائزين القليلة التي كنت قادرا على التقاط أكثر من تغطية الخسارة الإجمالية من جميع الخسائر التي تأخذها. عدم السماح لأرباحك بالعمل في بداية مهنتك التجارية سيكون ببساطة & كوت؛ الانتحارية & كوت ؛. هذا يتلخص في اختيار الصفقات فقط مع ارتفاع معدلات المكافأة / المخاطر. سيساعد ذلك على تحسين نسبة العائد، وبالتالي، احتمال تحقيق الربح.

كما يمكنك أن ترى أيضا من القيم إنيتيتال من آلة حاسبة المذكورة أعلاه، وأنظمة ذات دقة مختلفة ومعدلات العائد يمكن أن يكون لها توقعات رياضية مماثلة. وهذا يعني، على سبيل المثال، أن الربح الذي يمكن تحقيقه مع النظام الذي هو الأول في الجدول على المدى الطويل سوف يكون مساويا للربح الذي سوف تجعل باستخدام النظام الثاني - حتى لو كان النظام الثاني هو ضعف دقيقة كأول واحد. يمكنك مقارنة كيفية تطور الأسهم لكلا النظامين باستخدام محاكي تنويع العملات (يرجى ملاحظة: حجم هذه الصفحة هو 0،7 مبس ويتطلب أن يكون لديك فلاش تثبيت وجافا سكريبت تمكين في المتصفح الخاص بك). أدخل 40 في & كوت؛ الدقة السابقة & كوت؛ مجال النظام A و 80 للنظام B. يجب تعيين نسبة العائد إلى 3 ل A و 1 ل B وتعيين & كوت؛ النسبة المئوية المخاطرة & كوت؛ إلى 1. إذا كنت ترغب في مقارنة B مع نظام التداول أكثر اختلافا يمكنك إدخال 20 كما دقة و 7 كنسبة العائد على لوحة التحكم A ل.

كلما كان أداء الأسهم المحاكى أقرب (كما هو مبين في حقل & كوت؛ الدقة الفعلية & كوت؛) إلى الدقة السابقة لكل من الأنظمة كلما زادت وضوحا ستلاحظ أن كلا النظامين يميلان إلى الالتقاء بنفس مستوى الإنصاف النهائي. لأن نمو رأس المال الهندسي يعتمد اعتمادا كبيرا على وتيرة الأرباح - عند زيادة النسبة المخاطرة - نظام مع دقة أعلى بكثير سوف تتفوق على نظام أقل دقة حتى لو كان كل منهما لديهم توقعات رياضية متطابقة. هذا هو واحد من الأسباب التي تسعى إلى تحقيق أعلى معدل ممكن من الدقة في التداول الخاص بك. والسبب الآخر هو أن مدة السحب وحجمه (في كل من النسبة المئوية المطلقة والنسبة المئوية) تميل إلى أن تكون أكبر بكثير مع أنظمة الدقة المنخفضة التي تؤدي إلى انخفاض نسب المكافأة إلى المخاطر - كما يمكنك أن ترى بسرعة إذا كنت تحقق من & كوت؛ & كوت ؛ وقت السحب & كوت ؛، & كوت؛ الحد الأقصى للتراجع & كوت؛ و & كوت؛ أقصى٪ تراجع & كوت؛ الحقول في محاكاة التنويع عند القيام محاكاة المذكورة أعلاه. كسبب ثالث، من الضروري دائما إعطاء نظام تداول بعض & كوت؛ غرفة للخطأ & كوت؛ في التداول في الحياة الحقيقية - أو إكسكبيكت إلى التجارة مع دقة أقل من الدقة الماضية. دقة منخفضة جدا ونظم نسبة العائد المرتفع ببساطة لا تقدم هذا - مما يعني أنك يجب أن تكون على استعداد للجلوس من خلال خطوط فقدان طويلة جدا قبل أن ترى أي ربح. وعلى النقيض من ذلك، فإن أنظمة تداول العملات الأجنبية ذات الدقة العالية تجعل تداول العملات أقل إرهاقا من خلال ضمان أن تأخذ أرباحا أصغر حجما ولكن أكثر انتظاما.

ومن المنطقي أن ارتفاع التوقعات الرياضية لنظام التداول أسرع حسابك سوف تنمو. أنظمة التداول جيدة جدا لديها توقعات رياضية قريبة من 0،8. التعريف المشترك لنظام التداول الممتاز هو أن نسبة العائد لها هي نقطة واحدة أفضل من نسبة العائد من نظام التعادل مع دقة أقل بنسبة 10 في المئة. على سبيل المثال، نسبة العائد لنظام التعادل مع نسبة نجاح 40٪ هي 1،5، وبالتالي فإن النظام الأمثل مع دقة 50٪ سيكون 1،5 + 1 = 2،5 نسبة العائد. آلة حاسبة التالية تسمح لك لحساب نسبة العائد لنظام التعادل ونظام الأمثل:

كوت: & كوت؛ يجب أن يركز الجزء الأول من تصميم النظام على بناء أعلى معدل متوقع في النظام & كوت؛ من قبل فان ك. ثارب في تقريره & كوت؛ تقرير خاص عن إدارة الأموال & كوت ؛.

يمكنك الحصول على قياس الأكثر موثوقية من التوقعات الميكانيكية لنظام التداول عندما يمكنك ترجمته إلى رمز الكمبيوتر. أحد الأمثلة على نظام التداول بسيطة والتي يمكن بسهولة باكتستد لحساب توقعاته هو المتوسط ​​المتحرك نظام كروس. معظم حزم العملات الأجنبية المتقدمة (مثل فكتريك إنتيليشارت ") حقوق الطبع والنشر 2001-2007 فكسترك، وشركة) تسمح لبناء أنظمة التداول الميكانيكية بالكامل و باكتست لهم على بيانات الأسعار التاريخية. إذا كنت تستخدم أدوات التحليل الفني التفسيرية في التداول الخاص بك (مثل أنماط الأسعار، خطوط الاتجاه) يمكنك فقط توليد الإحصاءات المطلوبة لحساب توقعات النظام الخاص بك باستخدام المعلومات من سجل التداول الخاص بك (حيث يمكنك إدخال نتائج التجارة الفردية عند اختبار - trade نظام التداول الخاص بك على حساب تجريبي). ومع ذلك، وبما أن هذه الإحصاءات يتم إنشاؤها باستخدام أساليب التحليل التفسيرية تبقى صالحيتها نفسها فقط إذا كنت لا تزال في تفسير تشكيلات الأسعار في نفس الطريقة تماما كما فعلت من قبل. ولأن إشارات أنظمة التداول الميكانيكية لا تفتح أبدا للتفسيرات المتضاربة، فإن توقعها الرياضي هو مقياس أكثر موثوقية لأداء النظام في المستقبل أكثر من توقع أنظمة التداول التفسيرية.

16.4. تنويع تجارة العملات.

التنويع هو توزيع رأس المال المخاطر عبر أزواج العملات غير المرتبطة و / أو أنظمة التداول لغرض زيادة اتساق الأداء التجاري. على سبيل المثال، إذا كنت تتداول نظام واحد على أزواج العملات غير ذات الصلة يمكنك حماية نفسك ضد الشرائط الخاسرة الطويلة أن أي من هذه الأزواج يمكن أن تمر من تلقاء نفسها. عندما تحصل على إشارة خاسرة على الزوج الأول، الزوج الثاني قد تولد تجارة الفوز التي سوف تغطي فقدان الزوج الأول أو العكس بالعكس. من خلال تقسيم رأس المال المخاطر (٪ من الأسهم الخاصة بك) بين اثنين من أزواج يمكنك التأكد من أنه عندما كلا الزوجين تولد فقدان الصفقات في نفس الوقت مجموع المخاطر الخاصة بك لن تتجاوز القيمة القصوى التي يحددها نظام إدارة الأموال الخاصة بك. بهذه الطريقة يمكنك تحقيق زيادة رأس المال أكثر سلاسة مما كنت قادرا على القيام به إذا كنت تداول زوج واحد فقط. لعرض تفاعلي هذا المفهوم يرجى زيارة محاكاة تنويع العملات. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الآلة الحاسبة يفترض وجود علاقة صفر بين الأزواج أو الأنظمة (أكثر على الارتباط أدناه).

تأكد من مقارنة القيم في & كوت؛ الاتساق & كوت؛ خلايا لكل من الأزواج عندما يتم تداولها بشكل منفصل مع قيمة الاتساق التي يتم تحقيقها عند التداول معا (في العمود & كوت؛ التداول A & أمب؛ B & كوت؛). ويتجاوز الاتساق المشترك دائما تقريبا اتساق أي من الزوجين عندما يتم تداولهما بشكل فردي.

أكثر أزواج لا علاقة لها أو الأنظمة التي تضيف إلى محفظتك حماية أفضل يمكن أن يكون ضد المخاطر. على سبيل المثال، عند تداول نظام تداول واحد على اثنين من أزواج العملات غير المترابطة على الإطلاق، تقلل من احتمال حدوث خسارة في التجارة (زوجان يولدان خسارة في وقت واحد) بنسبة القيمة المئوية التي تساوي دقة النظام. لنفترض أن النظام الخاص بك لديه نسبة نجاح٪ 60، وبالتالي فإن احتمال خسارة التجارة لكل زوج هو٪ 40. ويحسب احتمال أن كلا الزوجين يولد إشارة خاسرة بضرب٪ 40 في حد ذاته - مما يؤدي إلى٪ 16. هذا هو انخفاض 60٪ (24/40 = 0،6) في احتمال حدوث خسارة في التجارة عند تداول كلا الزوجين في وقت واحد. إذا كان النظام الخاص بك لديه نسبة نجاح 70٪ يمكنك تقليل احتمال خسارة بنسبة 70٪ إذا كنت التجارة اثنين من أزواج لا علاقة لها بدلا من واحد. احتمال حدوث خسارة في كل من الزوجين في نفس الوقت هو٪ 9 (٪ 30 *٪ 30) وهو انخفاض 70٪ في احتمال الخسارة إذا كنت تداول زوج واحد فقط (21/30 = 0،7 ). وسوف نلاحظ أنه حتى لو كنت تنويع في اثنين أو أكثر من العملات المترابطة ضعيفة / أنظمة التداول، وهذا لن يلغي عمليات السحب تماما. ومع ذلك ضعيفة هي العلاقة بين أزواج أو أنظمة التداول، فمن المرجح أن تذهب من خلال سلسلة خاسرة في كل مرة، في مرحلة ما من التداول. يمكنك أن ترى ذلك من خلال نمذجة أداء اثنين من أنظمة التداول مماثلة مع مساعدة من محاكاة تنويع العملات (على سبيل المثال دقة مجموعة إلى 40 ومعدل العائد إلى 2 لكل من A و B) والتحقق مما إذا كان المنحنى الأصفر على الرسم البياني درادون يتحرك في تزامن مع اثنين من المنحنيات الأخرى.

There is a weak relationship between two pairs if the absolute value of their correlation coefficient (usually denoted by r) doesn't exceed 0,3 (i. e. it can be anything from -0,3 to +0,3). A medium strength relationship exists when the absolute value of the coefficient is greater than 0,3 but less than 0,5. There is a strong relationship between two pairs if r is greater than 0.5 in absolute terms (i. e. bigger than 0.5 or less than –0.5). Currencies are said to be highly correlated if the absolute value of their correlation coefficient is equal to or bigger than 0,8. You can visualize these concepts with the help of the interactive correlation simulator. (Please note: This calculator requires that you have Flash installed and Javascript enabled in your browser)

Suppose you trade two currency pairs which are highly positively correlated like the EUR/USD and the GBP/USD (daily r is equal to 0,8 on average). When you get a sell signal for EUR/USD your system is likely to generate the same signal for the GBP/USD. If the first signal results in a loss this increases the probability that the second signal will not be profitable either. The same holds if you are trading very negatively correlated pairs with the same system - like EUR/USD and USD/CHF (daily r is equal to -0,9 on average). Selling one lot of EUR/USD and buying one lot of USD/CHF at the same time (e. g. on the break of a trendline which usually is simply a mirror image of the trendline visible on the other pair's chart - e. g. set "Target Correlation" to -0,9 on the correlation simulator and notice how similar are the imaginary trendlines for A and B) amounts roughly to selling 2 lots of EUR/USD or buying 2 lots of USD/CHF individually - with no reduction in risk whatsoever.

Quote :" Through bitter experience, I have learned that a mistake in position correlation is the root of some of the most serious problems in trading. If you have eight highly correlated positions, then you are really trading one position that is eight times as large ." Bruce Kovner in Jack D. Schwager's book "Market Wizards: Interviews with Top Traders ".

In contrast, when you trade two uncorrelated or loosely correlated pairs you can expect your system to perform differently on each pair which should result in smoother overall trading performance. As an example you can buy a touch of a uptrendline on one pair (e. g. USD/JPY) and sell the top of the range on another unrelated pair (e. g. GBP/CHF, which has an average r of 0,3 with USD/JPY) without having to worry that price developments in USD/JPY might "spill over" into GBP/CHF (or the other way round) and by doing so spoil your whole trading setup. As the next best alternative, you can reduce the risk by opening opposing trades in the positively correlated pairs or same direction trades in the negatively correlated pairs - by using a different system for each of the pairs, as is described below. Yet another way you can use correlation is to select among highly correlated pairs that pair which offers the highest reward potential under the current market conditions and trade only it.

You can monitor the correlations between the currency pairs that you trade by using the information on the currency correlations page (which contains most up-to-date correlation data for the commonly traded currency pairs). I will note that it is best to keep the number of the currency pairs in your portfolio to a minimum because the number of the correlations to be tracked and the time required for this rises geometrically with the addition of each new pair. The formula for calculating the number of correlations between n number of pairs is [n*(n-1)]/2. You can start with one currency pair and gradually increase to a maximum of four pairs (with 6 correlations to monitor) as your experience grows.

When you diversify into different trading systems you should look for a combination of systems which results in the lowest possible correlation between their returns. Ideally you would trade only two systems which are perfectly negatively correlated (r=-1). This means that whenever one system generated a losing signal the other would produce a winning signal and vice versa. Examples of this possible combination are a mean-reversion system (e. g. RSI) and a trending system (e. g. Moving average) - for more examples please consult Richard L. Weissman's book "Mechanical Trading Systems: Pairing Trader Psychology with Technical Analysis". If you could find such a perfect combination of systems you would not see a single loss (as their net result) because the loss of one system would always be covered by the profit of the other. You can see how this works if you enter minus one into "Target Correlation" cell on the system correlation simulator (Please note: The size of this page is 0,7 Mbs and it requires that you have Flash installed and Javascript enabled in your browser). In practice, it is extremely hard to find perfectly negatively correlated systems. Nevertheless, even if systems traded are only mildly negatively correlated the trader can expect to benefit from the risk reduction offered by the diversification.

Quote: "The correlations of the different market systems can have a profound effect on a portfolio. It is important that you realize that a portfolio can be greater than the sum of its parts (if the correlations of its component parts are low enough). It is also possible that a portfolio may be less than the sum of its parts (if the correlations are too high) ." Ralph Vince in his book "The Mathematics of Money Management: Risk Analysis Techniques for Traders".

16.5. Mastering Money Management in Forex Trading.

The key to mastering money management is shifting your attention from the dollar value of your profits and losses to their percentage value of your account balance . Once you have trained yourself to think of your profits and losses exclusively in percentage terms it will be a simple mathematical task to stick to your money management system (e. g. just enter your constraints into the money management calculator and it will give you the number of lots to trade). As your account grows this practice will help you to avoid the hesitation in placing the trades when the absolute value of the dollars risked becomes very large - since you will know at that moment that you are still risking no more than amount dictated by your money management system (which will have played a major role in getting your account to that level in the first place).

You should also remember that the outcome of any single trade is almost always random. It is, therefore, not practical to attach yourself too strongly - either emotionally or financially (by risking too much)- to the result of any one trade or a series of trades. This concept of randomness is incorporated into all the trading simulators on this site which use random number generators to determine if any single trade is profitable or not.

As with the forex trading system, you can receive protection from your own destructive tendencies by closely following your money management system. It will protect you from greed and pride (which always demand that you overtrade) when your system generates unusually large number of winning signals in a row. It will also protect you from trader paralysis (inability to open new positions) when your system goes through a losing streak because you will know that, as long as you risk a small fraction of your equity per each trade (as is set by your money management system) and use a currency trading system with positive mathematical expectation, no string of losses can wipe out your trading account.